دانلود مستقیم
نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,053,795 | 8.38 | 1,650,296 | 5.6 | 1,619,268 | 4.71 | 1,939,533 | 5.19 |
| اوراق مشارکت | 6,037,712 | 47.99 | 5,058,314 | 17.15 | 5,263,067 | 15.32 | 5,179,406 | 13.87 |
| سپرده بانکی | 9,750,752 | 77.51 | 22,510,409 | 76.32 | 27,256,253 | 79.33 | 30,000,734 | 80.35 |
| وجه نقد | 8,846 | 0.07 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -4,366,042 | -34.71 | 170,307 | 0.58 | 113,098 | 0.33 | 108,029 | 0.29 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 971,022 | 7.72 | 1,524,660 | 5.17 | 1,456,745 | 4.24 | 1,644,687 | 4.41 |