نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,106,251 | 8.24 | 1,929,396 | 5.18 | 2,279,505 | 5.73 | 2,369,432 | 5.92 |
| اوراق مشارکت | 6,015,156 | 44.81 | 5,436,087 | 14.58 | 5,704,794 | 14.35 | 5,804,349 | 14.49 |
| سپرده بانکی | 10,435,218 | 77.74 | 29,696,023 | 79.66 | 31,561,942 | 79.38 | 31,748,532 | 79.26 |
| وجه نقد | 8,423 | 0.06 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -4,238,492 | -31.57 | 108,344 | 0.29 | 100,610 | 0.25 | 18,972 | 0.05 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,007,388 | 7.5 | 1,613,818 | 4.33 | 1,771,839 | 4.46 | 1,729,834 | 4.32 |