close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,014,596 11.04 7,736,087 17.25 10,310,362 20.14 10,059,027 19.36
اوراق مشارکت 6,946,202 38.06 13,545,923 30.2 13,649,532 26.66 13,857,206 26.66
سپرده بانکی 13,107,237 71.82 22,660,912 50.52 26,358,185 51.48 27,043,334 52.04
وجه نقد 11,408 0.06 78,903 0.18 14,915 0.03 68,010 0.13
واحد صندوق 152,665 0.84 352,681 0.79 453,848 0.89 583,523 1.12
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,983,194 -21.83 478,697 1.07 416,478 0.81 359,274 0.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,444,663 7.92 4,625,917 10.31 6,943,316 13.56 6,602,605 12.7