شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 2,931,073 | 11.4 | 7,000,465 | 7.72 | 9,337,869 | 10.28 | 9,085,060 | 9.96 |
اوراق مشارکت | 10,454,803 | 40.66 | 34,023,630 | 37.52 | 34,697,757 | 38.19 | 34,927,788 | 38.29 |
سپرده بانکی | 16,527,004 | 64.28 | 47,940,702 | 52.87 | 45,278,366 | 49.84 | 45,670,170 | 50.07 |
وجه نقد | 15,855 | 0.06 | 36,535 | 0.04 | 59,743 | 0.07 | 52 | 0 |
واحد صندوق | 441,806 | 1.72 | 1,138,844 | 1.26 | 1,058,784 | 1.17 | 1,039,414 | 1.14 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -4,660,468 | -18.13 | 535,557 | 0.59 | 415,752 | 0.46 | 489,830 | 0.54 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,213,273 | 8.61 | 5,115,269 | 5.64 | 6,032,296 | 6.64 | 5,829,918 | 6.39 |