close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,389,177 8.75 3,761,149 9.26 4,416,482 10.94 4,416,003 11.05
اوراق مشارکت 6,139,119 38.67 7,619,535 18.77 8,916,883 22.08 9,049,650 22.64
سپرده بانکی 12,213,332 76.94 28,968,722 71.35 26,763,563 66.28 26,236,267 65.64
وجه نقد 7,365 0.05 787 0 52 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,983,577 -25.09 100,786 0.25 121,179 0.3 78,761 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,195,861 7.53 2,851,426 7.02 3,378,615 8.37 3,378,497 8.45