نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,389,177 | 8.75 | 3,761,149 | 9.26 | 4,416,482 | 10.94 | 4,416,003 | 11.05 |
| اوراق مشارکت | 6,139,119 | 38.67 | 7,619,535 | 18.77 | 8,916,883 | 22.08 | 9,049,650 | 22.64 |
| سپرده بانکی | 12,213,332 | 76.94 | 28,968,722 | 71.35 | 26,763,563 | 66.28 | 26,236,267 | 65.64 |
| وجه نقد | 7,365 | 0.05 | 787 | 0 | 52 | 0 | 50 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -3,983,577 | -25.09 | 100,786 | 0.25 | 121,179 | 0.3 | 78,761 | 0.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,195,861 | 7.53 | 2,851,426 | 7.02 | 3,378,615 | 8.37 | 3,378,497 | 8.45 |